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天台县国有资本运营有限公司关于公司债监管帐户与偿债账户公开选择的公告

发布日期：2020-11-20 10:03 浏览次数：次信息来源：县财政局（县国资办）

各有关银行：

根据《关于防止领导干部在公款存放方面发生利益冲突和利益输送的办法》（浙委办发〔2015〕8号）、《天台县国有企业资金竞争性存放管理暂行办法》（天国资〔2017〕26号）、《天台县国有企业融资管理暂行办法》（天国资办[2019]1号）、关于印发《浙江省天台县国有资产经营有限公司财务内部控制制度》的通知（天国资〔2016〕4号）等相关规定精神。为了提高公司资金使用效益，规范公款存放管理，防止利益冲突和利益输送。本着公平、公正、效益的原则，公司对拟发行公司债监管帐户与偿债账户进行公开选择确定。

一、本期公司债项目情况

本次债券的募集资金发行规模：	本次债券发行总额不超过100,000.00万元（含100,000.00万元）
本次债券募集资金使用计划：	用于偿还借款和补充流动资金。
债券期限：	不超过5年（含5年）
计划发行时间	2021年第一季度
承销商	华西证券股份有限公司

二、公开选择项目内容

项目内容	单位	数量	服务期
天台县国有资本运营有限公司2021年公司债募集资金监管帐户与偿债账户	家	3	5年

（一）、报价底价:

1、债券认购额度占发行额15%及以上。

2、协定存款资金年存款利率不低于1.495%，只能设定一个协定存款上浮比例。

（二）、项目规模：

不超过100,000.00万元（含100,000.00万元）

（三）、存放期限:

公司债存续期，不超过5年（含5年）

三、参加银行资格要求

1、依法开展经营活动，近3年内在经营活动中无重大违法违规记录或重大违约事件；

2、内部管理机制健全，具有较强的风险控制能力；

3、不接受联合体报名。

四、报名提交资料

报名时除报名表外，需提供以下资料（所有复印件上加盖公章）：

1、营业执照复印件；

2、法定代表人资格证明书（须提供原件，格式见附件一）；

3、法定代表人授权委托书（须提供原件，格式见附件二）；

4、法定代表人或授权代理人身份证复印件；

5、监管评级证明材料复印件，

6、自2017年1月1日起至今无重大违约的声明（格式见附件六）；

7、报名银行认为可提供的其他相关资料（如有）。

8、报价一览表（格式见附件四）；

9、购买额度授信获批证明资料（附件五）

五、评价办法

（一）、评分规则

本次项目选择评价总得分，分值由高到低顺序排列。资格审查后，在入围候选银行范围内，根据评分标准计算得分，分值由高到低顺序排列，作为最终评分参考。本期债券发行后，参加银行实际认购金额占实际募集资金总额15%及以上的，入围参加本项目资格，按评价标准计算最终得分，分值由高到低顺序排列，取前三名为中选银行，不足三名的按实际入围数确定中选银行。如出现总得分相同的，按照以下优先顺序确定中选银行推荐次序：

1、最终债券认购额度得分高者；

2、最终债券认购报价利率得分高者；

3、最终监管账户协定存款利率得分高者；

4、抽签确定。

（二）、募集资金存放额度确定

根据薄记建档后最终评分结果，第二、第三的中选银行按其实际债券认购额度确定其募集资金存放额度，剩余募集资金金额确定为第一名中选银行的存放额度。

（三）、评分标准（总分100分）

项目	评审内容及评分细则	分值
债券认购额度	根据报名银行在债券发行时最终确认成功的认购额度（以下简称报价额度），从高到低进行排序，第1名的得65分，其他报名银行按与第1名的占比计分。计算公式：报名银行的认购额度/第1名的认购额度×65;	65分
债券认购报价利率	根据报名银行在债券发行时，最终确认成功的认购额度的最后一轮报价的加权平均认购报价利率（以下简称报价利率），从低到高进行排序，第一名得35分，具体按下列公式计算该项得分。计算公式：各报名银行债券认购报价利率得分=35-（报名银行的报价利率-第一名的报价利率）/第一名的报价利率×100;	35分
合计		100分