今年来，在县委、县政府的正确领导下，集团上下深入学习贯彻落实党的二十届三中全会精神和习近平总书记考察浙江重要讲话精神，紧紧围绕全县中心工作，持续锚定“打造水务金名片，争做全省水务行业标杆县”奋斗目标，坚持稳中求进、建管并举、勤廉并重，全力实施用水环境提优、项目建设提质、经营管理提效、干部能力提升“四大行动”，助推集团各项工作取得新成效。现将有关工作汇报如下：

一、2024年工作总结

（一）奖项荣誉

1.里石门水库水源地获评浙江省2023年度县级以上集中式饮用水水源地安全保障达标评估优等，实现“五连优”。

2.农村生活污水处理设施建设改造和运行维护工作获省、市2023年度考核优秀，实现“三连优”，并再获奖补资金1119万元；天台县农污治理案例“让和合乡村碧水长流”入选“千万工程干部读本”，天台县农污治理精细化管理经验在浙江日报刊发。

3.集团在天台国有企业中唯一上报入选市国资2024年度清廉国企建设示范点。

4.天台县城乡污水双提标项目入选台州市国资系统“项目尖兵、党员先锋”行动攻坚项目。

（二）亮点指标

1、向上争取项目资金情况较好。天台县供水智慧化提升工程在8月份通过了政府专项债审核，计划额度3.3亿元；里石门—龙溪水库原水互通工程政府专项债已在6月份到位资金5000万元，同时有望争取到中央补助资金8000万元，该项目在8月22日省水利厅小型引调水储备项目省级遴选评审会中，该项目排名第二。

2、2024年度主要经济指标总体超前。年初计划完成融资31000万元，项目投资12400万元，实现主营收入10000万元以上；其中，年售水总量3000万吨，实现收入4000万元；正常降雨状况下实现上网电量5000万度，营收2500万元；农饮农污统管运维业务收入1200万元，年污水处理量350万吨；建安材料供应等其他市场业务收入2500万元以上。截至11月底，集团已完成融资27500万元，投资额12527万元，实现营业收入9200万元；其中，供水业务完成售水量3240.93万吨，实现水费收入5248.27元，同比增长5.83%；水电业务因降雨较充沛，完成上网电量5786万度，实现发电收入3186万元，同比增长57.84%；完成污水处理355.48万吨，同比增长9.26%；完成建安材料供应等其他市场业务收入2600万元。

（二）党的建设有力提升

认真贯彻落实新时代党的建设总要求，以实施用水环境提优、项目建设提质、经营管理提效、干部能力提升“四大行动”为主抓手，全力打造勤廉并重的清廉国企新高地。

1、扎实推进党纪学习教育。将其作为干部队伍能力作风建设的内在要求和水务工作提质增效的先决条件，精心安排部署实施，通过系统化的学习机制和多样化的教育形式，推动党纪学习教育在集团走深走实。一是“清单化”部署，突出规范性。第一时间召开理论学习中心组（扩大）会议，深入学习习近平总书记关于党纪学习教育的重要讲话和重要指示精神，传达学习中央、省市县委党纪学习教育工作部署要求，结合集团“坚持建管并举、勤廉并重，大力实施‘四大行动’”年度工作会议精神，对党纪学习教育工作进行动员部署，明确组织领导，强化责任落实，并结合工作实际制发集团党纪学习教育工作方案，聚合力、正风气。二是“沉浸式”学习，突出政治性。充分发挥领导干部“关键少数”示范引领作用，通过党委会、党委理论学习中心组扩大会、主题党日、三会一课等形式开展党纪党规专题学习，今年党委已开展“第一议题”学习12次，组织《条例》专题学习2次、交流研讨 1次，各支部书记及支委领学25人次；党委书记上党纪学习教育专题党课《学条例、严执纪、争做合格共产党员》，引导全体党员干部树牢“水以清为贵、人以廉为尊”“水是生命之源、廉是从业之本”的廉洁理念，下属9个党支部书记全部完成上专题党课。针对年轻干部，由团委组织开展“明德守法·完善自我”青年干部纪法教育《条例》专题学习，引导青年干部进一步坚定理想信念，增强拒腐防变能力，自觉做崇德向善、守法有矩的践行者。三是“特色化”开展，突出实践性。4月19日组织关键岗位干部、年轻干部及所属单位班子成员赴台州市党风廉政教育馆、一江山岛纪念馆，开展“学史明责·守纪正行”党史党纪学习教育，引导党员干部从违法违纪典型案例中充分认识开展党纪学习教育、推进清廉水务建设工作的重要性；5月11日组织党员干部赴南屏乡“四知”廉政文化教育基地接受党纪学习教育，观看浙江省法纪教育（基地）网警示视频《国企姓公不姓私》《警钟长鸣》，召开警示教育大会，党委书记对班子成员及中层正职警示教育集中谈话。

2、持续深化清廉水务建设。锚定“饮水清澈、污水清洁、工程清廉、干部清正、文化清新”集团清廉建设目标，以党纪学习教育为契机，进一步严明纪律、转变作风、提振精神，不断深化“水润廉心”品牌建设，推动集团全面从严治党向纵深发展。一是加强组织领导，压实全面从严治党主体责任。年初下发2024年度党委落实全面从严治党责任清单、党风廉政建设和反腐败工作组织领导与责任分工、纪检工作要点等文件，明确党委书记第一责任人、党委主体、党委领导班子其他成员和纪委专项监督的责任清单，通过签订党风廉政责任分工报告书，下发党风廉政建设责任牵头任务函告书，不断健全完善国有企业“四责协同”机制；强化对“一把手”和领导班子的监督，上半年已开展集团班子成员亲清政商关系情况自查、中层干部个人情况报告及各部室单位廉政风险点排查，推进集团全面从严治党向纵深发展。二是加强“水廉文化”打造，发起“家庭助廉”倡议。通过常态化发布节假日温馨“廉语”，不定期转发学习党风廉政警示教育典型案例，全员签订廉洁从业承诺书，持续落实年度廉考机制、转发学习《国有企业管理人员处分条例》等途径，引导干部职工学廉守纪；精心组织开展“水以清为贵，人以廉为尊”为主题的“510我要廉”活动，向全体党员发起“水务扬清、廉洁齐家”家庭助廉倡议，通过签订家庭助廉卡，呼吁每一名党员及家属用实际行动守护幸福家庭，为助推清廉水务建设贡献“家”力量，并面向村镇百姓开展勤廉家风微宣讲，凝聚传承好家风的广泛共识，携手共绘和谐家风同心圆；截至目前，今年集团已开展清廉宣传教育88次，以水务水元素为主线的廉政宣传片《一杯茶的诗意简历》已由县机关工委推送至省机关党建“勤廉机关”‘微视频’展播，学廉知廉氛围进一步形成。三是加强作风整治，开展“2024年专项监督”行动。专题动员部署开展群众身边不正之风和腐败问题专项整治工作；组织开展“2024年专项监督”行动，目前已累计开展春节福利发放、指尖上的形式主义、劳务派遣薪酬督查、涉企第三方机构专项调研、重点工程项目监督等专项监督9次，正风肃纪及主体责任检查24次，督促监督对象做好整改落实工作，出台了集团劳务派遣人员薪酬管理办法，累计完成各级廉政约谈218人次。

（三）项目建设有序提质

全年实施项目建设6个，已完成投资额12527万元。

1、里石门——龙溪水库原水互通工程。项目总投资15950万元，申请专项债11000万元。年度计划投资5000万元，开挖隧洞1.5km，建设引水管道2km。目前已完成隧洞段工程招标，政府专项债5000万已到账，7月份隧道工程龙溪乡进口段正式开工建设，目前已完成投资1500万元。

2、城乡污水双提标项目。项目总投资57336万元，对县内15个乡镇街道的农污处理设施进行改造运维，实现县域农污治理的高质量发展。今年计划投资1亿元，改造污水处理设施170个，目前已完成投资8500万元，完工设施改造160个。

3、天台县石梁镇供排水一体化设备管理站项目（天台山泉项目）。项目总投资4850万元，计划建设综合生产车间2300平米、2条瓶装水生产线，年产2万吨高品质天然包装水。年度计划完成供地政策处理及开工建设，目前已完成前期费用支出200万元。

4、双塘水厂技术改造工程。该项目拟投资1449万元，今年计划投资600万元，完成改造工作。目前该项目有序推进，已完成投资530万元，如期完成标段一（包括自控系统、加药系统、高锰酸盐投加系统和视频监控系统等项目）、标段二（包括二期综合池、二期滤池、送水泵房、反冲洗泵房、厂区道路照明系统和传达室改造等项目）和标段三（包括一期综合池、一期滤池和鼓风机房改造等项目）建设，目前工程收尾中。

5、白鹤区块二级供水管网延伸工程。项目总投资1495万元，完成管网建设31km。今年计划投资800万元，完成项目建设，目前已完成投资800万元，完成21km。

6、2024年度高层小区二次供水设施改造工程。计划投资565万元，完成10个小区的二次供水设施改造工作，已完成投投资额565万元，完成10个小区的二次供水设施改造工作。

（四）经营管理持续提效

今年计划完成融资31000万元，11月底已完成27500万元，有力地保障集团项目建设及发展需要；年度目标实现主营收入10000万元以上，11月底已实现营业收入9200万元。

1、用水营商环境进一步优化。一是组织全体员工、抄表员、维修工开展服务意识理念（礼仪）培训，进一步增强优化营商环境的主动性、自觉性和责任感，不断深化企业用水报装“电话预约、上门服务、全程代办”服务提升，严格实施企业用水全程代办制；全方位做好助企惠民各项政策落实，把优化营商环境提升服务作风作为督查重点，严厉查处各类推诿扯皮，不作为、慢作为现象。二是持续推进数字化转型工作，集团公众号网上营业厅正式上线，除浙里办外，又为用水户新增了一个线上“零距离”办水事渠道；线上供水管网维护系统正式启用，进一步规范供水管网抢修办事流程，实现阳光施工、阳光收费。

2、供水保障与服务能力进一步提升。一是提前完成省民生实事供水管网改造项目，提前完成供水管道改造2.168km（年度目标任务2km）；二是根据国家对水表强制检定要求，于4月份完成水表检定站授权工作，具备自主检定水表资格，并制定相关工作流程和规章制度；三是积极开展公共供水管网漏损专项治理，加强管网日常巡查和维护，降低管网漏损率；四是按照管网所优化管网输配功能方案，进一步完善供水管网调度应急预案，科学调度，进一步提升供水能力。截至11月底，集团共完成售水量3240.93万吨，实现水费收入5248.27万元，营收同比增长5.83%；同时，集团下属各制水公司一如既往严格按照供水行业规范检测要求及检测频率对原水、出厂水、管网水进行检测，并及时在集团公开平台上公布水质检测信息，供水质量指标全部达到国家生活饮用水标准，供水水质处于浙江省领先行列。

3、农污运维工作再创佳绩。农污运维工作获省、市2023年度考核优秀，顺利实现“三连优”，三年蝉联全市第一。截至11月底运维费用共支出494.5万元（2023年支出851万元），比去年节省支出20%以上，基本完成全县农村污水治理日常运维与考核工作。一是完成500个标准化运维评价，352个农村污水处理设施和112座污水提升井的日常维护；二是上线农污运维数字化平台，可实时监测51处设施工况、3处200吨以上设施进出水水质，提升线上运维处置效率；三是开展精品路线项目，全年完成项目50%进度；四是完成48个入河排污口改造、1910个排放口踏勘、130个光伏监控排查、199个设施环保局监督性检测；五是完成384个电话信访件处置，主要为管网问题，分布在平桥、白鹤和坦头。

4、农饮运维工作有序开展。坚持以保障农村饮水安全为核心目标，不断加强设备运维管理，提升运维效率，截至11月底支出245.7万元。一是做好水站的日常运维养护，共完成水源地清淤128次，过滤罐、清水池清洗253余座，水泵维修33次，维修线路及设备电路问题99处，阀门维修或更换工作50处，管网堵塞疏通及破损维修174次；二是对全县229个供水站遗留问题再次巡查上报问题清单，积极配合水利局和乡镇街道，做好农饮水遗留问题的巡查反馈工作；三是积极配合水利局完成天台县农村供水站数字化提升项目（二期）工程的前期工作，目前处于验收阶段；四是开展农饮运维模式提升，进一步完善内部管理制度，探索运维班组“多劳多得”考核新模式。

5、发电工作同比增长。今年降雨充沛，截至11月底，龙溪电站与里石门电站共完成发电5786万度，实现电费收入3186万元，营收同比增长57.84%。

6、污水处理工作运行平稳。截至11月底，平桥污水处理厂和苍山污水处理厂累计处理污水完成污水处理355.48万吨。平桥污水处理厂在2024年第一季度台州市城镇污水处理工作规范化评估考核中，位列42家污水处理厂第一。协同执法局完成省审计污水费征收整改，落实供区范围内用水户污水处理费和县域内自备水源污水费委托代征工作，预计可年增污水处理费收入450万元以上。

7、水源地保护工作扎实有力。围绕水库水质“稳Ⅱ争Ⅰ”目标，始终按照“一库一策”工作方案，重点抓好里石门水库、龙溪水库两大水源地保护工作。今年，里石门水库投入8万元，对库区物理隔离网、 水源地标识标牌、码头房顶进行修理；投入35万元，投放鲢、鳙鱼苗30万尾；开展库区巡查200多人次，劝离钓鱼、游泳等约500人次，收缴处理渔具200余件；处理库面垃圾6吨；发送禁钓、禁游泳短信提醒25万条。针对国庆节，不少游客前往库区周边露营、烧烤等现象，联合县委宣传部、行政执法局、生态环境局等部门单位及时发布里石门水库水源地保护倡议书在神秀天台上刊登。里石门水库水源地获评浙江省2023年度县级以上集中式饮用水水源地安全保障达标评估优等，已连续五年获评该荣誉。

（四）安全生产不断提升

以安全生产标准化建设为抓手，以保供水、农饮农污运维、污水处理、抗旱、防汛、水库保安、森林防火、安全发电、在建工程、网络信息安全等工作为重点，抓严抓实安全生产工作监督与检查，截至11月底已开展检查42场次，教育培训3场次，下属各单位预案演练31场次，并完成了机房、服务器搬迁及网络切换工作。今年来，集团安全态势良好，辖区内无一例供水事故发生，所属山林均无火险、火警发生。

二、存在的问题

（一）财务及投融资压力大。经过多年的投资发展，集团资产规模不断扩增，民生保障能力逐年提升，但受水价、污水处理费的定价政策制约，盈收水平跟市场化发展要求差距较大，企业处于亏损经营状态，还本付息压力沉重。截至11月底，集团资产总额26.32亿元，负债总额22.02亿元（不包含污水零直排区项目3.76亿及农污双提标4亿），目前资产负债率已高达83.66%（若包含上述两个项目资产负债率达102.4%），明显高于台国资[2021]57号文件确定的债务风险管控线68.6%，已属限制融资对象。2024年度集团预计支付利息0.8亿元左右，还本0.8亿元左右，明年开始还本付息压力更大，还本将达1.8亿元左右，付息预估在1亿元左右，而集团总营收仅为1亿元左右，处于严重亏损状态，还本付息压力不断增大。

（二）水价、污水价调整问题。我县现行供水价格是2006年制定，处于全市最低价格，含水资源费全市居民用水均价2.53元/吨，天台为1.52元/吨。随着城乡供水一体化的持续推进，近几年供水成本已大幅度超过供水价格形成“倒挂”，难以支撑正常的经营运转，再加上每年承担了大量的县城市政公用用水成本，因此，调增水价以减少政策性亏损，反哺供水基础设施建设，增强供水企业可持续发展已成当务之急。如我县供水价格调整到全市均价水平，可年增供水企业营收3000万元以上。同时，平桥污水处理厂已投入运行，集团平桥分公司已公告将于12月开始征收污水处理费，建议县财政参照凯发新泉水务（天台）有限公司的补贴标准，对平桥污水处理厂运行经费进行补助，保证污水处理厂正常运行。

（三）专业人才欠缺问题。集团当前员工结构高年龄、低学历现象突出，退休人员剧增（如龙溪电站平均年龄已达52.5岁、自来水公司平均年龄达50.7岁），梯队断层严重，队伍、人才建设极其不利，再加上近年来集团供排水事业得到大幅度拓展，但企业核编工作严重滞后，造成专业技术和经营管理人才极度匮乏，用人瓶颈问题十分严峻，需要政府及国资部门尽快完成定岗定编，核定集团编制方案，健全人才队伍。

三、明年工作思路

作为全县水要素保障单位，集团始终坚持以“做强做优做大水务，打造水务金名片，争做全省水务行业标杆县”为战略目标，立足“六位一体”“五个水务”发展思路，内优治理、外拓业务，做优做精做强供水主业、补齐短板拓展排水运营，安全稳固运行水电产业，做强做大建安商贸业务，稳健提升营收能力，切实履行好国有企业的政治责任、社会责任和发展责任。力争通过五年的发展提升，资产规模达35亿元以上，营业收入从1亿元增至2亿元，以集团的高质量发展助力天台现代化和合名城建设。

（一）2025年发展目标

预期目标：全年实现主营收入11000万元以上；其中，年售水总量3200万吨，实现收入5000万元；正常降雨状况下实现上网电量5500万度，营收2800万元；农饮农污统管运维业务收入1200万元，年污水处理350万吨；建安材料供应等其他市场业务收入2500万元以上。

（二）指导思想

党的二十届三中全会开启了十八届三中全会以来全面深化改革的实践续篇、新时代新征程推进中国式现代化的时代新篇，具有重大里程碑意义。站在新的起点，我们将始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以“水务事业是我们党伟大事业的组成部分”为核心工作理念，以高质量发展为首要任务，以民生关切为第一导向，坚持稳中求进、建管并举、勤廉并重、奋发向上，高质量推进“十四五”收官与“十五五”谋划工作。

（三）重点工作

聚焦四大主业发展，持续提升集团服务民生、保障天台经济社会可持续发展的水要素支撑能力。

1.做优供水主业。全力推进水源优水质优服务优“三优”工程，通过实施供水智慧化提升、天台山泉项目，进一步做优供水主业，力争供水保障服务能力走在全省前列；重点抓好里石门水库、龙溪水库两大水源地保护工作，持续巩固水源地保护省级五连优成果，积极会同有关部门做好库区及方前区块治污工作，以20万吨/日的供水能力保障城乡“供好水”。

2.做精污水处理。在天台农污治理工作成功打造省级“天台样板”的基础上，推进农污工作重点从单纯的运维管理向高质量建管并举转变，力求通过实施污水处理工艺、主材及备件、技术标准“三个统一”，真正做到建设改造和运维两手抓、“一体化”，走出一条具有天台特色、在全国可复制可推广的农污治理之路，巩固、拓展、深化省市考核“三连优”成果。

3.做大建安业务。通过正源水务公司资质培育，谋划和拓展集团建安业务，依托现有资源、设备优势挖掘管道检测、水质检测等新业务增长潜能；同时继续争取高层二次供水运维及政府性供水项目的建设、运营和安全管理政策，不断增加集团新的经济增长点。

4.做实安全生产。重点抓好水源地、供排水、发电安全，通过实施原水互通工程、供水智慧化提升项目，强化县域一体化供排水安全保障；同时确保龙溪电站、里石门水电站安全生产，进一步巩固“全国绿色小水电”创建成果。

5.做好提质增效。在开源节流、增收创效上下功夫，通过技术设备更新、精细化标准化运维进一步控制运行成本；及时跟踪运用金融政策，全力争取专项债、超长期国债等支持民生项目建设，减少集团自有资金投入，适时对项目融资进行置换最大限度降低贷款利息，年度节支500万元以上；通过进一步盘活国有资产，争取平桥污水厂运行经费落实，并提请县政府适当提升自来水水价等，预计年度增收2000万元以上。

（四）抓手性事项

1、加快重点项目实施，确保城乡“供好水”。通过里石门——龙溪水库原水互通工程、县城环线供水保障项目、县供水智慧化提升项目等工程的实施，进一步提升县域一体化供水安全保障能力，确保天台城乡供水保障服务能力走在全省前列。

2、持续深化农村供排水一体化运维。继续推进实施“国企水务建管一体”农村供排水运维模式，巩固全省典型样板成果，目前诸如衢州、仙居很多地方已经在效仿天台的农饮农污运维模式，全省推广已初见成效。2025年，我们将继续推进工作重点从单纯的运维管理向高质量建管并举转变，力求在建设改造上也能出成效、出亮点，通过实施“三个统一”，即污水处理工艺统一、主材及备件统一、技术标准统一，高质量完成农污设施建设改造工作，以最大限度提高后续运维便捷度，真正做到建设改造和运维两手抓、“一体化”，走出一条具有天台特色，在全省可复制可推广的天台农饮农污治理之路。

3、加快推动高层二次供水机制改革。及时跟进政策，努力争取高层二次供水运维管理与合理收益的政策制定，实现市场化统管运维，提升供水公司营收水平，同时继续争取政府性供水项目的建设、运营和安全管理政策，不断增加集团新的经济增长点。

4、加快争取水价、污水价政策落地见效。对城乡供水一体化项目开展供水成本调研，确定调价方案，争取水价调整；推进平桥污水处理厂污水处理费价格核定，减少供水、排水企业政策性亏损，增加经营运行资金，反哺民生工程建设。

5、全力实施干部能力提升行动。深入学习贯彻习近平总书记关于人才、人力资源、干部队伍建设重要论述精神及省委建强“三支队伍”、国企“三项制度改革”核心要求，深入实施人才强企战略，通过切实抓好党委、中层、职工“三支队伍”建设，全面提升干部职工服务群众的本领和回应群众期盼的能力，从上至下实现从供水管理者向供水服务者的职能角色转变，提升服务质效增强企业经济内生动力。加强领导班子政治理论学习，不断提升班子成员引领发展、科学决策以及拒腐防变的能力；针对性加强中层干部企业管理能力学习，提升企业治理体系和治理能力现代化建设；积极开展职工岗位技能培训、专业技术比武、劳动竞赛等，提升干部职工不折不扣贯彻执行能力。

（五）开拓性举措

推进集团事业减员市场化用工。一是聚焦集团市场化转型，完善集团内部三定方案，根据业务发展方向，细化分解定员定岗定编目标，按照“最优机构、最少岗位”原则建立岗位体系，积极探索内部用工市场机制，加快推进集团下属事业单位管理向企业转型。二是规范选人用人制度，加快完善“以合同管理为核心、以岗位管理为基础”的用工机制，探索符合政策规定的购买服务、派遣制及季节性用工等灵活的市场化用人机制，在满足集团业务开展前提下，最大限度压缩用工成本。

（六）标志性工程

年度投资2.05亿元，实施4个重点项目，为集团经济高质量发展蓄力储能。

1.加快推进里石门——龙溪水库原水互通工程。总投资1.595亿元，申请专项债1.1亿元，目前政府专项债0.5亿元已到账并已开工建设。明年，计划投资建设6000万元，力争早日实现原水双水源供给，提高县域供水安全保障能力。

2.加快推进城乡污水双提标项目。总投资5.7336亿元，对15个乡镇街道的农污处理设施进行改造及运维，全域提升乡镇污水治理基础设施，打造县域污水治理全国样板。明年计划投资6000万元，改造污水处理设施160个。

3.实施超长期特别国债项目——供水智慧化提升项目。总投资5.65亿元，新建改造供水管网150公里，实现主城区及苍山产业集聚区环线双回路供水，并做好县域小区的二供设施更新改造工作，构建县域智慧供水平台（包括构建管网地理信息GIS系统，完善县域管网分区计量，以及3180km供水管网的物探内容），实现现代化、智能化管理，确保县域供水服务水平走在全省前列。明年计划投资6000万元启动实施。

4.建成天台山泉项目（石梁镇供排水一体化设备管理站项目）。总投资3223万元，计划建设综合生产车间2300平方米、2条瓶装水生产线，年产2万吨高品质天然包装水。年度计划实现投资2500万元，完成项目建设。