天台县环保滤料物流集散中心及配套路网建设工程和花前工业园区四期核心区项目资金竞争性存放谈判文件

第一章：公告网址天台县人民政府门户网站——平桥镇http://www.zjtt.gov.cn/col/col1229299549/index.html?isshow=fdgk&number=TTL001 

第二章：投标人须知

一、项目概况

根据《关于防止领导干部在资金存放方面发生利益冲突和利益输送的办法》（浙委办发〔2015〕8号）、《天台县人民政府国有资产监督管理办公室关于印发<天台县县属企业资金信用监督管理暂行办法>的通知》（天国资〔2021〕2号）等相关规定精神，为了提高公司资金使用效益，规范资金存放管理，本着公平、公正、公开、效益的原则，采用邀请谈判方式择优选定战略合作银行开展资金存放业务。

谈判项目内容：天台县环保滤料物流集散中心及配套路网建设工程2024年项目资金（5000万元）和花前工业园区四期核心区2024年项目资金（2000万元）（合计7000万元）竞争性存放，本次合作期限两年。

二、参与资格要求

1、中国境内银行机构且在天台县内设有分支机构；

2、依法开展经营活动，近3年内在经营活动中无重大违法违规记录及重大违约事件；

3、本项目不接受联合体投标，且每家银行只能有一个主体参与投标。

三、评审标准

1、协定存款利率（年利率）50分。 存款利率（年利率）报价最高的投标人为满分，其余银行存款利率（年利率）报价每减少0. 05%， 扣1分。报价需符合国家政策和相关规定。

2、贷款余额30分。对天台易城环境工程有限公司贷款余额最高的银行为满分，其余银行贷款余额每少200万元，扣1分，无贷款余额不得分。（提供相关贷款明细列表及有关资料，需加盖单位公章）

3、存量融资利率（年利率）20分。对天台易城环境工程有限公司投放的存量融资利率（年利率）报价最低的投标人为满分，其余银行存量融资利率（年利率）报价每增加0.3%，扣1分，同家银行有利率不同的贷款，按照金额比例取加权平均值，无存量融资不得分。

4、本次利用资格后审方式，在满足谈判文件实质性要求前提下，综合得分最高的银行作为中标人，若出现综合得分相同的情况，则由谈判人以抽签的方式确定。抽签规则统一为：①投标人对应签号按谈判文件签收表的先后顺序确定；②由谈判人代表随机抽取，先抽到球号对应的投标人排名在前。

四、谈判文件组成

1、营业执照复印件加盖投标人有效的单位公章；（自行提供）

2、近三年内无发生金融风险及重大违约事件承诺函；（格式见附件二）

3、《中华人民共和国金融许可证》复印件加盖投标人有效的单位公章；（自行提供）

4、授权委托书；（格式见附件三)

5、投标人认为有必要提供的其他资料。

谈判文件的编制：①谈判文件应按谈判方案提供的格式进行编写，所用的纸张建议采用A4型纸；②谈判文件应用不褪色的材料书写或打印，格式中注明要签署或盖章的，投标人均应按要求签署或盖章。报价书应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章；谈判文件需放入密封袋中密封；③谈判文件份数要求：正本一份，副本肆份。

投标人应按以下要求递交谈判文件，否则谈判文件不予签收：谈判文件需密封在一个密封包里，密封包外注明项目名称、投标人全称、时间。密封包封口处加盖单位公章或法人代表或委托代理人印章或签字。

6、报价函；（格式见附件一）

7、法定代表人资格证明书；（格式见附件四）

8、贷款余额明细表。（格式见附件五）

五、谈判相关事项

1、领取谈判文件时间和地点：2024年9月25日至9月27日工作时间；天台县平桥镇公共财政服务中心三楼第三间；

2、谈判文件提交截止时间:2024年9月29日上午9时30分，地点: 天台县平桥镇公共资源中心（石竹路口新便民中心二楼开标大厅）；

3、开标时间: 2024年9月29日上午9时30分，地点: 天台县平桥镇公共资源中心（石竹路口新便民中心二楼开标大厅）。     

4、谈判保证金

本项目不作要求。

六、谈判

1、开标会由招标人主持；

2、谈判文件拆封全过程在监督部门的监督下完成，工作人员由拆封、唱价、监督、记录等人员组成。由工作人员检查谈判文件（含补充或修改文件）的密封情况，确认无误后进行拆封，验证法人授权委托书、谈判文件等是否齐全，并宣读投标人名称、报价等内容；

3、开启谈判响应文件，进入资格审查；

4、对通过资格审查的响应投标人进行评审；谈判小组必须按照客观、公正、审慎的原则，根据谈判文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。未实质性响应谈判文件的响应文件按无效响应处理，谈判小组应当告知提交响应文件的投标人。

5、谈判。谈判小组所有成员应当集中与单一投标人分别进行谈判，并给予所有参加谈判的投标人平等的谈判机会；投标人应当按照谈判文件的变动情况和谈判小组的要求重新提交响应文件或作出承诺，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。

6、现场开启谈判投标人最终报价，并交由谈判小组审核报价内容。

7、谈判小组应当从实质性响应要求的投标人中，按照最终报价得分由高到低的顺序提出1名中标候选人，若同时有多家单位最终报价相同，则由业主抽签确定中标候选人。

8、宣布谈判结果。

七、确定中标人

根据评标结果确定中标候选人，在天台县人民政府门户网站——平桥镇

上发布中标公示，公示期1个工作日。

八、成交通知书

业主向中标人发出中标通知书。中标通知书作为签订合同的依据，对双方具有法律效力。

九、质疑投诉

投标人有质疑的，在公示之日起，在7个工作日内，提出书面意见并由法定代表人签字并加盖单位公章。

十、签订合同

中标人在收到中标通知书7日内与业主签订合同。

第三章 合同主要条款

项目名称：天台县环保滤料物流集散中心及配套路网建设工程和花前工业园区四期核心区项目资金竞争性存放

甲方：天台易城环境工程有限公司

乙方：                          银行（或分行）

为明确双方在天台县环保滤料物流集散中心及配套路网建设工程和花前工业园区四期核心区项目资金竞争性存放活动中的权利与义务，甲、乙双方达成本协议。

一、总则

第一条  根据《中华人民共和国合同法》、《天台县县级财政资金竞争性存放管理暂行办法》、《天台县县级财政资金竞争性存放商业银行协定存款业务操作规程》、《天台县行政事业单位公款竞争性存放管理暂行办法》等相关规定，经甲、乙双方平等协商，签订本协议。

第二条  甲方通过竞争性谈判方式择优确定台县花前工业园区四期核心区项目资金竞争性存放的合作银行，其协定存款有关的资金管理、本息收回等活动适用本协议。

第三条  经竞争性谈判确定，甲方在乙方开立一般存款账户（已开户的不再另外设立账户），存入    月协定存款      万元，协定存款年利率  %，               

二、甲方权利与义务

（一）监督乙方履行本协议；

（二）要求乙方提供存款证明；

（三）对乙方协定存款业务实施监督管理；

（四）按规定在乙方办理协定存款存放；

（五）及时与乙方核对账务。

三、乙方权利与义务

（一）按中标金额取得甲方协定存款；

（二）及时办理协定存款并向甲方提供存款证明；

（三）存款到期及时足额缴清甲方存款本息；

（四）确保甲方协定存款在乙方存续期间的资金安全；

（五）接受甲方协定存款业务的监督管理；

（六）及时与甲方核对账务。

四、违约责任

除发生不可抗力外，违约责任按以下条款执行：

（一）甲方未及时办理资金存放，应按未划拨资金额，以当期存款协议中协定存款利率的两倍折成日利率，按日向乙方支付违约金；

（二）乙方未及时向甲方缴清到期存款本息的，应以当期县级财政资金协定存款利率的两倍折成日利率，按日向甲方支付违约金；

（三）乙方有下列情形之一的，甲方应当提前收回协定存款，并取消乙方之后1年内的公款竞争性存放投标资格：

1. 出现资金安全事故、重大违法违规情况或财务状况恶化；

2. 年度监管评级降低，且监管部门认为存在较大运营风险；

3. 有不正当投标行为；

4. 没有按照中标协议承诺履行相应的责任和义务；

5. 不能在规协定限内将存款本息足额缴入相关财政帐户；

6. 其它妨害财政资金安全的行为。

五、协议期限

本协议期限自       年    月    日起至       年    月    日止。

六、本协议一式二份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力

执行中如对本协议产生争议，通过协商解决。双方不能协商解决的，提交天台县仲裁委员会仲裁。

甲方（盖章）                      乙方（盖章）

甲方代表（签字）：                乙方代表（签字）：          

年   月   日                      年   月   日

附件一：

报价函

天台易城环境工程有限公司：

经我单位研究决定，参与天台县环保滤料物流集散中心及配套路网建设工程和花前工业园区四期核心区项目资金竞争性存放招投标，在完全同意谈判邀请书的相关要求下承诺填写的内容真实、准确、完整。

项目名称：天台县环保滤料物流集散中心及配套路网建设工程和花前工业园区四期核心区项目资金竞争性存放

投标人名称：

联系地址：                             

联系人：                                联系电话：

法定代表人或授权委托代理人（签字）：

日期：   年   月   日

附件二：

近三年内在经营活动中无重大违法违规记录

及重大违约事件的承诺函

致天台易城环境工程有限公司：

我方郑重承诺，我方依法开展经营活动，内部管理机制健全，具有较强的风险控制能力，近三年内在经营活动中无重大违法违规记录及重大违约事件。如有虚假或隐瞒，谈判人可取消我方任何资格（投标/中标（中标）/签订合同），我方对此无任何异议，并愿意承担一切后果和责任。

特此承诺！

投标人全称：                   （盖公章）

法定代表人（负责人）：               （签字或盖章）

年    月    日

附件三：

授权委托书

致天台易城环境工程有限公司：

我          （姓名）系                    （单位名称）的法定代表现授权委托本单位在职职工            （姓名）以我方的名义参加天台县环保滤料物流集散中心及配套路网建设工程和花前工业园区四期核心区项目资金竞争性存放的招投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目投标、谈判等具体事项和签署相关文件。

我方对委托代理人的签名负全部责任。

委托期限：                          。委托代理人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

委托代理人无转委托权，特此委托。

投标人全称：                        (盖公章）

法定代表人：                   （签字或盖章）

身份证号码：                       

附：

委托代理人姓名：                 

身份证号：                       

联系电话：                       

年     月    日

附件四：                     

法定代表人资格证明书

投标人名称：                                 

单位性质：                                   

地址：                                      

成立时间：        年    月    日

经营期限：                                 

姓名：         性别：    年龄：    身份证号码                        

职务：          系                          （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：                 （盖单位章）

年    月    日

注：此证明用于法定代表人亲自出席开标会。

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有效身份证复印件粘贴处

附件五：                    

贷款余额明细列表

投标人名称：（盖章）

法人（签字或盖章）：

年      月    日