天台县2021年部门预算公开.pdf

一、天台经济开发区管理委员会概况

（一）主要职能…………………………………2

（二）部门机构设置情况………………….......3

 二、天台经济开发区管理委员2021年部门预算安排情况说明

（一）关于天台经济开发区管理委员会2021年收支预算情况的总体说明………..................3

     （二）关于天台经济开发区管理委员会2021年收入预算情况说明……….............................3

（三）关于天台经济开发区管理委员会2021年支出预算情况说明………..............................3-4

（四）关于天台经济开发区管理会2021年财政拨款收支预算情况的总体说明……................4-5

（五）关于天台经济开发区管理会2021年一般公共预算当年拨款情况说明……...................5-7

（六）（六）关于天台经济开发区管理会2021年一般公共预算基本支出情况说明………......7

（七）关于天台经济开发区管理会2021年政府性基金预算支出情况说明………....................7-8

（八）关于天台经济开发区管理会2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明……….......8

（九）其他重要事项的情况说明………………………..................………..................………...8-9

三、名词解释………………………………..................………..................………..................……….9-12

一、天台经济开发区管理委员会概况

（一）主要职能

1、依据国家法律、法规和有关规定，制定各项管理办法，经批准后监督实施。

2、编制区域范围内的空间规划、专项规划、产业规划和经济发展计划，经批准后组织实施。

3、按相关规定权限，协助在区域内投资项目的审批。

4、负责区域内的土地规划、开发、建设和管理，协助做好土地征迁和出让工作。

5、规划、建设和管理区域内各项基础设施和公共设施。

6、负责区域内工业项目、工业配套项目及工业服务项目的规划、设计、建设、经营及管理工作。

7、协助主管部门做好区域内的项目招商、人才引进工作。

8、协助主管部门做好区域内安全监管工作。

9、负责对各功能区统一业务指导。

10、完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，天台经济开发区管理委员会部门预算包括：管委会本级（参公）、天台经济开发区事务中心（全额拨款）。管委会本级、天台经济开发区事务中心合并经济开发区本级统一核算。

    二、天台经济开发区管理委员会2021年部门预算安排情况说明
　　（一）关于天台经济开发区管理委员会2021年收支预算情况的总体说明

    按照综合预算的原则，天台经济开发区管理委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入为：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、城乡社区支出、住房保障支出。天台经济开发区管理委员会2021年度收支总预算528.58万元。

       （二）关于天台经济开发区管理委员会2021年收入预算情况说明

天台经济开发区管理委员会2021年收入预算528.58万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入528.58万元，占100%；政府性基金收入0万元，占0%；专户资金0万元，占0%；事业收入（不含专户资金）0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；用事业基金弥补收支差额0万元，占0%。　

    （三）关于天台经济开发区管理委员会2021年支出预算情况说明
　　天台经济开发区管理委员会2021年支出预算528.58万元。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出0万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化旅游体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出68.28万元、卫生健康支出0万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出408.63万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探工业信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、自然资源海洋气象等支出0万元、住房保障支出51.67万元、粮油物资储备支出0万元、灾害防治及应急管理支出0万元、其他支出0万元、债务付息支出0万元、债务发行费用支出0万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出455.2万元，占86.1%；日常公用支出73.38万元，占13.9%；项目支出0万元，占0%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%。结转下年0万元。

（四）关于天台经济开发区管理委员会2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

天台经济开发区管理委员会2021年财政拨款收支总预算528.58万元。收入包括：一般公共预算528.58万元、政府性基金0万元、国有资本经营预算0万元；支出包括：一般公共服务支出0万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化旅游体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出68.28万元、卫生健康支出0万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出408.63万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探工业信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、自然资源海洋气象等支出0万元、住房保障支出51.67万元、粮油物资储备支出0万元、灾害防治及应急管理支出0万元、其他支出0万元、债务付息支出0万元、债务发行费用支出0万元。

（五）关于天台经济开发区管理委员会2021年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

天台经济开发区管理委员会2021年一般公共预算当年拨款528.58万元，比上年执行数减少866.67万元，主要是：（1）.2020年度县财政局将天台经济开发区管委会下属公司的天台电镀小区一期设施建设经费和2018年度海洋湾区经济发展专项资金等项目经费拨入开发区管委会账户由开发区管委会账户再转入下属天台经济开发区建设有限公司及天台县东部产业集聚区开发建设有限公司账户，而本年度无此项目经费收入预算。(2).2020年度年终预算资金有追加而2021年度人员年终考核奖、年休假补贴及相关工资晋升费用还未追加。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元，占0%；公共安全（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出68.28万元，占12.9%；卫生健康（类）支出0万元，占0%；节能环保（类）支出0万元，占0%；城乡社区（类）支出408.63万元，占77.31%；农林水（类）支出0万元，占0%；交通运输（类）支出0万元，占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元，占0%；商业服务业等（类）支出0万元，占0%；金融（类）支出0万元，占0%；援助其他地区（类）支出0万元，占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占0%；住房保障（类）支出51.67万元，占9.79%；粮油物资储备（类）支出0万元，占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占0%；其他（类）支出0万元，占0%；债务付息（类）支出0万元，占0%；债务发行费用（类）支出0万元，占0%。

  3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）45.52万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）22.76万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（3）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）224.5万元，主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（4）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）184.13万元，主要用于其他城乡社区管理事务方面的支出。

（6）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）51.67万元，主要用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

       （六）关于天台经济开发区管理委员会2021年一般公共预算基本支出情况说明

  天台经济开发区管理委员会2021年一般公共预算基本支出528.58万元，其中：

人员经费455.2万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助；

公用经费73.38万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于天台经济开发区管理委员会2021年政府性基金预算支出情况说明

        天台经济开发区管理委员会2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况。

无

2.政府性基金预算当年拨款结构情况。

         无

          3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

无

（八）关于天台经济开发区管理委员会2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

天台经济开发区管理委员会2021年“三公”经费预算数为0万元，与上年执行数持平，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据省外办安排的因公出国计划和实际工作需要，2021年安排因公出国（境）费用预算0万元，与上年执行数持平。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。持平的主要原因是本年度本单位无因公出国（境）费用安排。

    2.公务接待费：2021年安排公务接待费预算0万元，与上年执行数持平。主要用于接待国内兄弟城市和相关单位来天台学习考察等各类公务接待支出。持平的主要原因是本年度本单位无公务接待费用安排。

3.公务用车购置及运行维护费：2021年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，与上年执行数持平。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出0万元，主要用于按规定保留的业务用车所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。持平的主要原因是由于车改，单位没有保留公务用车。

（九）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。

2021年天台经济开发区管理委员会本级1家参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算73.38万元，比上年预算增加13.47万元，增长22.48%，主要原因是人员增加。

2.政府采购情况。

2021年天台经济开发区管理委员会本级1家参公事业单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2020年12月31日，天台经济开发区管理委员会本级预算单位共有车辆0辆，其中，省部级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2021年部门预算安排购置车辆0辆，其中，省部级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。2021年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

    4.绩效目标设置情况。

2021年天台经济开发区管理委员会无财政性资金安排的其他运转类项目和特定目标类项目支出，涉及一般公共预算当年拨款0万元。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

15.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

16.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：主要用于其他城乡社区管理事务方面的支出。

17.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：主要用于其他城乡城乡社区公共设施方面的支出。

18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：主要用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

附表：

表 1. 2021年部门收支预算总表

表 2. 2021年部门财政拨款收支预算总表

表 3. 2021年部门一般公共预算支出表

表 4. 2021年部门政府性基金支出预算表

表 5. 2021年一般公共预算基本支出表

表 6. 2021年部门收入预算总表（分科目）

表 7. 2021年部门收入预算总表（分单位）

表 8. 2021年部门支出预算总表（分科目）

表 9. 2021年部门支出预算总表（分单位）

表 10.  2021年“三公”经费预算表

表 11.  2021年县级部门项目支出预算表

部门收支预算总表-1.xls部门财政拨款收支预算总表-2.xls部门一般公共预算支出表-3.xls部门政府性基金支出预算表-4.xls一般公共预算基本支出表-5.xls部门收入预算总表（分科目）-6.xls部门收入预算总表（分单位）-7.xls部门支出预算总表（分科目）-8.xls部门支出预算总表（分单位）-9.xls部门三公经费预算表-10.xls县级部门项目支出预算表-11.xls