台州市住房公积金管理中心天台分中心 2020 年部门预算公开

索引号:	123310004725815362/2020-115443
发布机构：	市住房公积金管理中心天台分中心	发文日期：	2020-06-05
公开方式：	主动公开	公开范围：	面向社会

一、部门基本情况

（一）主要职能：

1.贯彻执行并组织实施国家和省住房公积金管理的有关法律、法规和政策；

2.负责编报并执行本县住房公积金归集、使用计划；

3.负责记载本县职工住房公积金缴存、提取、贷款等情况：

4.办理住房公积金的对账和查询，提供住房公积金的政策咨询；

5.受中心委托办理职工个人住房公积金委托贷款的申请、发放和贷后管理工作：

6.负责本县归集住房公积金的核算；

7.审批本县住房公积金的提取和转移；

8.执行经批准本县住房公积金保值和偿还工作；

9.负责编报本县住房公积金归集、使用计划执行情况的报告；

10.负责编报并执行经批准的本县住房公积金收支预算、决算和增值收益分配方案；

11.拟定并上报向社会公布的住房公积金年度公报；

12.受市中心委托行使国家、省《住房公积金管理条例》赋予的行政处罚职能；

13.承办台州市住房公积金管委会或台州市住房公积金管理中心授权办理的其它事项

（二）部门预算单位构成：

本部门共有预算单位 1 家，其中：行政单位0家、参照公务员管理事业单位1家、全额拨款事业单位 0家。

二、部门预算总体情况

（一）收支预算总体情况

1.收入预算总体情况

部门收入预算总计 278.29万元，比上年执行数减少99.77万元，减少26，主要原因是人员减少。

其中:财政拨款收入 278.29万元，专户资金收入 0万元，事业收入（不含专户资金）0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入 0万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 0万元,用事业基金弥补收支差额 0 万元，上年结转 0万元。

2.支出预算总体情况

部门支出预算总计 278.29万元，比上年执行数减少99.77万元，减少26，主要原因是人员减少。

按支出功能分类：一般公共服务支出（类）278.29万元，社会保障和就业支出（类）20.20万元，卫生健康支出（类）0万元。

按支出用途分类：（按照部门经济分类）基本支出 192.29万元，项目支出 86万元，事业单位经营支出 0万元，事业单位对附属单位补助支出 0万元，事业单位上缴上级支出0万元。年末结余分配 0 万元，年末结转下年 0 万元。

(二)财政拨款收支预算情况

1.财政拨款收入预算情况

财政拨款收入预算总计278.29万元，比上年执行数减少99.77万元，减少26，主要原因是人员减少和本着厉行节约的原则。

其中：一般公共预算拨款收入278.29万元，政府性基金预算拨款收入 0 万元，上年结转 0 万元。

2. 财政拨款支出预算情况

财政拨款支出预算总计 278.29万元，比上年执行数减少99.77万元，减少26，主要原因是人员减少和本着厉行节约的原则。

按支出功能分类：一般公共服务支出（类）278.29万元，社会保障和就业支出（类）20.20万元，卫生健康支出（类）0万元。

(1) 一般公共预算支出预算情况

其中:一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）预算为 192.29万元，主要用于单位的在职人员支出和日常运转办公经费支出等方面的支出。比上年执行数减少40.91万元，减少18，主要原因是本着厉行节约的原则。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）预算为 0万元，主要用于重大宣传活动、重要会议、地方志编纂、地情咨询服务和交流工作、政府信息公开和公报工作、反走私综合治理和口岸管理工作、突发公共事件应急管理工作等支出。比上年执行数增加0万元，增长0，主要原因是政府信息公开综合业务管理系统等项目增加。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）0万元，主要用于市政府办公厅直属事业单位的在职人员支出和日常运转办公经费支出等。比上年执行数增加0万元，增长0，主要原因是人员职级晋升、相关缴费基数增加。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）0万元，主要用于通信及公文交换、政务接待服务、方志馆编研宣传工作和日常运行、应急服务工作等政府公共管理方面的支出。比上年执行数增加0万元，增长0，主要原因是更新购置业务用车和方志馆运行维护费增加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）13.46万元，主要用于单位的在职人员基本养老保险缴费支出。比上年执行数减少4.5万元，减少25，主要原因是人员减少。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）6.73万元，主要用于单位的在职人员职业年金缴费支出。比上年执行数减少0.45万元，减少 6，主要原因是人员减少。

(2)政府性基金预算支出情况.政府性基金预算支出合计 0 万元，上年执行数为 0 万元。与2019年执行数持平。

（三）一般公共预算基本支出预算情况

按部门预算支出经济分类科目，一般公共预算基本支出合计192.29万元，其中：

1.工资福利支出 157.21万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等支出。

2.商品和服务支出 26.95万元，主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用和其他商品服务支出等支出。

3.对个人和家庭的补助支出8.13万元，主要包括离休费、退休费、医疗费补助、奖励金和其他对个人和家庭的补助支出等支出。

4.其他资本性支出 0 万元，主要包括办公设备购置。

（四）“三公”经费预算情况

“三公”经费预算数合计 0.5万元，比上年增长46。主要原因是为了保证中心正常公务接待，有县财政安排。其中：

1.因公出国（境）经费 0万元，与2019年执行数持平。因公出国（境）经费主要用于机关及直属事业单位的单位工作人员外出项目洽谈、活动申办、招商引资、学术交流、城市交往等公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2.公务接待费支出0.5万元，比上年增长46，主要原因是为了保证中心正常公务接待，有县财政安排，公务接待费支出主要用于接待国内兄弟城市和相关单位来天台学习考察等各类公务接待支出。

3. 公车运行维护费支出0 万元，比上年增长0，主要用于按规定保留的0辆业务用车所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出。与2019年执行数持平。主要原因为本单位车改后无公务用车。

4. 公车购置费0万元,与2019年执行数持平。主要是用于车辆更新0辆。

三、预算绩效情况

1.总体情况。

2020年，本部门财政性资金安排的项目实现绩效目标全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款资金86万元。

2.重点项目情况。

无

四、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费情况。

2020年公积金中心本级1家参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算26.95万元，比2019年预算减少0.44万元，下降2%，主要是人员减少。

2.政府采购情况。

2020 年，本部门政府采购预算总额6万元，其中：政府采购货物 0万元、政府采购工程0 万元、政府采购服务 6 万元。

3.国有资产情况。

本单位价值 50 万元以上的应用支撑软件、通讯系统、主机与存储系统等通用设备 0台（套）。2020年部门预算安排购置公务用车 0 辆；安排购置单位价值 50 万元以上的用设备 0 套。

五、名词解释

财政拨款收入：市级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算收入和政府性基金预算收入。

专户资金收入：当年财政专户核拨的资金，主要指部门按规定上缴财政专户的各类政府非税收入。

事业收入（不含专户资金）：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

上级补助收入：从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

附属单位上缴收入：附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：上述规定范围以外的各项收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的财政拨款收入、专户资金、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入和上年结转等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

基本支出：是部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：部门为完成其特定工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外所发生的支出。

事业单位经营支出：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

事业单位对附属单位补助支出：事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

事业单位上缴上级支出：事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

因公出国（境）费：单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

公务接待费：单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

公务用车购置费：单位公务用车购置支出（含车辆购置税等附加费用）。

公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车，指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车、执法执勤用车、特种专业技术用车和其他用车。

机关运行经费：是指各部门机关及参照公务员法管理事业单位使用财政拨款资金开支的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表：