一、部门基本情况

 天台经济开发区管理委员会为天台县人民政府派出机构，单位类别为公益一类，机构规格为正科级。

（一）主要职能：

1、依据国家法律、法规和有关规定，制定各项管理办法，经批准后监督实施。

2、编制区域范围内的空间规划、专项规划、产业规划和经济发展计划，经批准后组织实施。

3、按相关规定权限，协助在区域内投资项目的审批。

4、负责区域内的土地规划、开发、建设和管理，协助做好土地征迁和出让工作。

5、规划、建设和管理区域内各项基础设施和公共设施。

6、负责区域内工业项目、工业配套项目及工业服务项目的规划、设计、建设、经营及管理工作。

7、协助主管部门做好区域内的项目招商、人才引进工作。

8、协助主管部门做好区域内安全监管工作。

9、负责对各功能区统一业务指导。

10、完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）部门预算单位构成：本部门共有预算单位二家，其中：参照公务员管理事业单位一家、全额拨款事业单位一家。具体为：天台经济开发区管理委员会包括管委会本级（参公）、天台经济开发区事务中心（全额拨款），其中管委会本级、天台经济开发区事务中心合并经济开发区本级统一核算。

二、部门预算总体情况

（一）收支预算总体情况

　 按照综合预算的原则，天台经济开发区管理委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入为：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、城乡社区支出、住房保障支出。天台经济开发区管理委员会2020年度收入总预算523.7万元、支出总预算523.7万元。

1.收入预算总体情况

部门收入预算总计523.7万元，比上年执行数减少304.5万元，减少36.8%，主要原因是：(1)2019年度县财政局将天台经济开发区管委会下属公司的天台装备制造高新技术产业园区域水土保持补偿费返还款等项目经费拨入开发区管委会账户，由开发区管委会账户再转入下属天台经济开发区建设有限公司账户，而本年度无此项目经费收入预算。(2)2019年度年终预算资金有追加而2020年度人员年终考核奖、年休假补贴及相关工资晋升费用还未追加。

其中:财政拨款收入 523.7万元，专户资金收入 0万元，事业收入（不含专户资金）0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入 0万元，其他收入 0万元,用事业基金弥补收支差额 0万元，上年结转 0万元。

2.支出预算总体情况

部门支出预算总计 523.7万元，比上年执行数减少303.68万元，减少36.7%，主要原因是：（1）2019年度县财政局将天台经济开发区管委会下属公司的天台装备制造高新技术产业园区域水土保持补偿费返还款等项目经费拨入开发区管委会账户，由开发区管委会账户再转入下属天台经济开发区建设有限公司账户，而本年度无此项目支出预算。（2）2019年度年终预算资金有追加而2020年度人员年终考核奖、年休假补贴及相关工资晋升费用还未追加。

按支出功能分类：城乡社区支出（类）412.22万元， 社会保障和就业支出（类）62.34 万元，住房保障支出（类）49.14万元。

按支出用途分类：（按照部门经济分类）基本支出 480.95万元，项目支出 42.75万元，事业单位经营支出 0万元，事业单位对附属单位补助支出 0万元，事业单位上缴上级支出0 万元。年末结余分配 0 万元，年末结转下年 0 万元。

(二)财政拨款收支预算情况

 1.财政拨款收入预算情况

财政拨款收入预算总计523.7万元，比上年执行数减少289.91万元，减少35.6%，主要原因是：（1）2019年度县财政局将天台经济开发区管委会下属公司的天台装备制造高新技术产业园区域水土保持补偿费返还款等项目经费拨入开发区管委会账户，由开发区管委会账户再转入下属天台经济开发区建设有限公司账户，而本年度无此项目经费收入预算。（2）2019年度年终预算资金有追加而2020年度人员年终考核奖、年休假补贴及相关工资晋升费用还未追加。

其中：一般公共预算拨款收入:523.7万元，政府性基金预算拨款收入 0 万元，上年结转 0 万元。

2. 财政拨款支出预算情况

财政拨款支出预算总计523.7万元，比上年执行数减少289.91万元，减少35.6%，主要原因是：（1）2019年度县财政局将天台经济开发区管委会下属公司的天台装备制造高新技术产业园区域水土保持补偿费返还款等项目经费拨入开发区管委会账户，由开发区管委会账户再转入下属天台经济开发区建设有限公司账户，而本年度无此项目经费支出预算。（2）2019年度年终预算资金有追加而2020年度人员年终考核奖、年休假补贴及相关工资晋升费用还未追加。

按支出功能分类：城乡社区支出（类）412.22万元， 社会保障和就业支出（类）62.34 万元，住房保障支出（类）49.14万元。

（1）一般公共预算支出预算情况

一般公共预算支出预算合计523.7万元，比上年执行数减少289.91万元，减少35.6%，主要原因是：（1）2019年度县财政局将天台经济开发区管委会下属公司的天台装备制造高新技术产业园区域水土保持补偿费返还款等项目经费拨入开发区管委会账户，由开发区管委会账户再转入下属天台经济开发区建设有限公司账户，而本年度无此项目经费收入预算。（2）2019年度年终预算资金有追加而2020年度人员年终考核奖、年休假补贴及相关工资晋升费用还未追加。

   其中:城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）预算为186.24万元，主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。比上年执行数减少47.33万元，减少20%，主要原因是：2019年度年终预算资金有追加而2020年度人员年终考核奖、年休假补贴及相关工资晋升费用还未追加。

  城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）预算为225.98万元，主要用于其他城乡社区管理事务方面的支出。比上年执行数减少76.64万元，减少25.3%，主要原因是：2019年度年终预算资金有追加而2020年度人员年终考核奖、年休假补贴及相关工资晋升费用还未追加。

  社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）41.56 万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。比上年执行数增加11.98万元，增长40.5%，主要原因是人员增加、基本养老保险缴费缴费基数增加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）20.78 万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。比上年执行数增加7.38万元，增长55.1%，主要原因是人员增加、职业年金缴费基数增加。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）49.14万元，主要用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。比上年执行数增加10.14万元，增长26%，主要原因是人员增加、住房公积金缴费基数增加。

(2)政府性基金预算支出情况.政府性基金预算支出合计 0 万元，上年执行数为 0 万元，与2019年执行数持平。

（三）一般公共预算基本支出预算情况

按部门预算支出经济分类科目，一般公共预算基本支出合计480.96 万元，其中：

1.工资福利支出 421.05万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等支出。

2.商品和服务支出59.91万元，主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境） 费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用和其他商品服务支出等支出。

（四）“三公”经费预算情况

“三公”经费预算数合计0万元，与2019年执行数持平，主要原因是本年度与上年度均无三公经费预算支出。其中：

1.因公出国（境）经费 0万元，与上年持平。因公出国（境）经费主要用于机关及直属事业单位的单位工作人员外出项目洽谈、活动申办、招商引资、学术交流、城市交往等公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。持平的主要原因是无因公出国（境）费用预算安排。

2.公务接待费支出0 万元，与2019年执行数持平，主要原因是本着厉行节约的原则，预计 2020年无公务接待批次、人数。公务接待费支出主要用于接待国内兄弟城市和相关单位来天台学习考察等各类公务接待支出。

3. 公车运行维护费支出0万元，与2019年执行数持平。主要原因是由于车改，单位没有保留公务用车。公车运行维护费主要用于按规定保留的业务用车所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出。

4. 公车购置费0万元,与去年持平。公车购置费主要是用于车辆更新。

三、预算绩效情况

1. 总体情况.2020年，本部门财政性资金安排的项目实现绩效目标全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款资金42.75万元。

2、重点项目情况

（1）办公楼租金项目. 根据天台县财政局下发的（天财绩效【2019】4号）文件精神，为降低办公成本、提高办公效率。2020年度我开发区管委会设立了办公楼租金项目，预算安排42.75万元，以改善办公环境、更好地管理和服务园区内企业。

    2020年天台县县级部门预算项目支出绩效目标申报表

四、其他重要事项的情况说明

    1.机关运行经费情况.　2020年天台经济开发区管理委员机关运行经费财政拨款预算59.91万元，比2019年预算增加24.91万元，增长71.2%，主要原因是人员增加。

  2.政府采购情况. 2020年，本部门政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物 0万元、政府采购工程0万元、政府采购服务0万元。

  3.国有资产情况. 截至2019年12月31日，天台经济开发区所属各预算单位共有车辆 0 辆，单位价值 50万元以上通用设备 0 台（套），单位价值100 万元以上专用设备 0台（套）。2020年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

五、名词解释

财政拨款收入：市级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算收入和政府性基金预算收入。

专户资金收入：当年财政专户核拨的资金，主要指部门按规定上缴财政专户的各类政府非税收入。

事业收入（不含专户资金）：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

上级补助收入：从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

附属单位上缴收入：附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：上述规定范围以外的各项收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的财政拨款收入、专户资金、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入和上年结转等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

基本支出：是部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：部门为完成其特定工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外所发生的支出。

事业单位经营支出：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

事业单位对附属单位补助支出：事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

事业单位上缴上级支出：事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

因公出国（境）费：单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

公务接待费：单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

公务用车购置费：单位公务用车购置支出（含车辆购置税等附加费用）。

公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车，指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车、执法执勤用车、特种专业技术用车和其他用车。

机关运行经费：是指各部门机关及参照公务员法管理事业单位使用财政拨款资金开支的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：是用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：是用于机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

　　城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：是用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：其他城乡社区管理事务方面的支出。

　　住房保障支出支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：是用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

附表：

表 1. 2020年部门收支预算总表

表 2. 2020年部门财政拨款收支预算总表

表 3. 2020年部门一般公共预算支出表

表 4. 2020年部门政府性基金支出预算表

表 5. 2020年一般公共预算基本支出表

表 6. 2020年部门收入预算总表（分科目）

表 7. 2020年部门收入预算总表（分单位）

表 8. 2020年部门支出预算总表（分科目）

表 9. 2020年部门支出预算总表（分单位）

表 10. 2020年“三公”经费预算表

1部门收支预算总表.xls2部门财政拨款收支预算总表.xls3部门一般公共预算支出表.xls4部门政府性基金支出预算表.xls5一般公共预算基本支出表.xls6部门收入预算总表（分科目）.xls7部门收入预算总表（分单位）.xls8部门支出预算总表（分科目）.xls9部门支出预算总表（分单位）.xls10部门2020年“三公”经费预算表.xls

天台经济开发区管委会部门预决算公开文件.pdf