一、天台县公路管理局概况

（一）主要职能

1. 天台县公路管理局，为天台县交通局下属副科级全民事业单位，位于天台县始丰新城。内设办公室、养护工程科、安全机料科、路政大队(下设三个中队)及通达路桥工程有限公司、科山公路管理站、白鹤公路管理站、花桃公路管理站、双岭公路管理站、天台公路管理站、街头公路管理站、石梁公路管理站、双岭公路管理站。主要职能为：负责全县境内国、省、县道的公路养护及路政管理，同时对农村公路的养护管理进行行业督促和指导。

2. 现有干部职工95人，退休66人。退休人员于2017年8月份进入社保改革。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，天台县公路管理局部门预算包括：局本级预算。

二、天台县公路管理局2018年部门预算安排情况说明

（一）天台县公路管理局2018年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，天台县公路管理局局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金拨款收入、财政专户核拨的非税收入、不含非税的事业收入（其他收入）、上年结转和结余（用事业基金弥补收支差额）、上级补助收入；支出包括：一般公共服务支出、交通运输支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。天台县公路管理局2018年收支总预算7804万元。

（二）收入预算情况说明

天台县公路管理局2018年收入预算7804万元，其中：一般公共预算拨款7581万元，占97.14%；政府性基金拨款0万元，占0%；财政专户核拨的非税收入0万元，占0%；不含非税的事业收入（其他收入）223万元，占2.86%；上年结转和结余（用事业基金弥补收支差额）0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%。

（三）支出预算情况说明

天台县公路管理局2018年支出预算7804万元。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出0万元、交通运输支出7430万元、社会保障和就业支出238万元、住房保障支出136万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出1364万元，日常公用支出32万元，项目支出6408万元。

（四）财政拨款（一般公共预算拨款和政府性基金拨款）收支预算情况说明

天台县公路管理局2018年财政拨款收支总预算7804万元。包括：一般公共预算拨款收入7581万元、不含非税的事业收入（其他收入）223万元、政府性基金收入0万元。支出包括：一般公共服务支出0万元、交通运输支出7430万元、社会保障和就业支出238万元、住房保障支出136万元。

（五）2018年一般公共预算当年拨款情况说明

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

天台县公路管理局2018年一般公共预算当年拨款7581万元，比 2017年执行数减少28万元，主要原因是项目资金的变动。

2、一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出0万元，占0%、社会保障和就业支出238万元，占3.05%、住房保障支出136万元，占1.74%，交通运输支出7430万元，占95.21%。

3、一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）2080505事务170万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（2）2080506事务68万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

（3）2140112事务1432万元，主要用于公路运输管理。

（4）2140199事务4348万元，主要用于其他公路水路运输支出，包括大中修，小修保养等。

（5）2140601事务1300万元，主要是车辆购置税用于公路等基础设施建设支出。

（6）2149999事务350万元，主要用于其他交通运输支出。

（7）2210201事务136万元，主要用于住房公积金。

（六）一般公共预算基本支出情况说明

2018年一般公共预算基本支出1396万元，其中：

人员经费1364万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费32万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、物业管理费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）2018年政府性基金当年拨款情况说明

1、政府性基金当年拨款规模变化情况

本年度无政府性基金拨款。

2、天台县公路管理局2018年政府性基金当年拨款0万元，比 2017年执行数增加（减少）0万元。

3、政府性基金当年拨款结构情况

城市基础设施配套费安排的支出0万元，占0%，其他政府性基金0万元，占0%。

4、政府性基金当年拨款具体使用情况

无

（八）2018年 “三公”经费预算情况

2018年“三公”经费预算由天台县交通运输局汇总公开，天台县公路局不再另行公开。

（九）其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2018年天台县公路管理局本级机关运行经费财政拨款预算0万元。

2、政府采购情况

2018年天台县公路管理局及所属各单位政府采购预算总额万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府购买服务服务预算0万元。

3、国有资产占有使用情况

截止2017年12月31日，天台县公路管理局及所属各单位财政局所属各预算单位共有车辆22辆，其中，公务用车3辆、一般执法执勤用车7辆、其他用车12辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。2018 年部门预算安排购置车辆0辆、单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

4、绩新目标设置情况

2018年天台县公路管理局及所属各单位项目实行绩效目标管理，2018年绩效目标管理项目为2018年G104天台段大中修工程，涉及一般公共预算当年拨款1800万元。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

一般公共预算拨款：本级财政部门当年拨付的一般公共预算资金。

政府性基金预算拨款：本级财政部门当年拨付的政府性基金。

2.财政专户核拨的非税收入:作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.不含非税的事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户核拨的非税收入。

4.其他收入：预算单位在“一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、财政专户核拨的非税收入事业收入、不含非税的事业收入”等之外取得的各项收入（含经营收入和附属单位缴款等收入）。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款”、“政府性基金预算拨款”、“ 财政专户核拨的非税收入:”、“不含非税的事业收入”、“其他收入”、“上年结转和结余资金”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

6.上年结转和结余资金：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金以及项目已完成形成的资金。

7.上级补助收入：指省级补助收入。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

一般公共预算基本支出表三公经费预算表部门支出预算总表部门政府性基金支出预算表部门一般公共预算支出表部门收支预算总表31+部门财政拨款收支预算总表+-+副本