台州市天台县环境卫生管理处2016年度部门决算

 

　　一、台州市天台县环境卫生管理处概况

　　（一）主要职能

　　1.负责主次街道、社区、城区、绿化带、绿岛、新城、南区、赤城山、桐柏宫周边、公厕等保洁、保证垃圾日产日清及时运往隔水江填埋场；负责河道始丰溪、赭溪、三茅溪等12条河道保洁；负责城区无主的零星渣土清运；负责城区、白鹤、坦头等共17座垃圾中转站垃圾清运；负责生活垃圾、建筑垃圾填埋场渗滤液处理，垃圾消杀、平整、覆土等工作。

　　 （二）部门决算单位构成

　　从预算单位构成看，台州市天台县环境卫生管理处部门决算包括：本级决算。

　　二、台州市天台县环境卫生管理处2016年度部门决算情况说明

　　（一）收入决算总体情况

　　台州市天台县环境卫生管理处2016年度收入决算5,006.90万元，其中：本年收入4,797.33万元，占总收入95.81%，包括财政拨款收入4,309.46万元（其中，一般公共预算4,051.96万元，政府性基金预算257.50万元），占总收入86.07%；事业单位专户资金0万 元，占总收入0%；事业收入（不含专户资金）241.48万元， 占总收入4.82%；事业单位经营收入0万元，占总收入0%；其他收入246.39万元，占总收入4.92%。上级补助收入0万元，占总收入0%。附属单位上缴收入0万元，占总收入0%。事业基金弥补收支差额33.95万元，占总收入0.68%。上年结转收入175.62万元，占总收入3.51%。

　　（二）支出决算总体情况

　　台州市天台县环境卫生管理处2016年度支出决算4,973.04万元。

　　1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出0万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出0万元、医疗卫生与计划生育支出0万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出4,600.76万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出0万元、商业服务业等支 出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、国土海洋气象等 支出0万元、住房保障支出12.16万元、粮油物资储备支出0万元、其他支出 360.12万元、债务还本支出0万元、债务付息支出0万元。

　　2.按支出用途分类，包括人员支出200.66万元，日常公用支出34.98万元，项目支出4,737.39万元，事业单位经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元，上缴上级支出0万元。

　　3.按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出4,051.96万元，政府性基金预算支出433.12万元，其他各类支出487.96万元。

　　（三）一般公共预算当年拨款情况说明

　　1.一般公共预算拨款预决算变化情况

　　台州市天台县环境卫生管理处单位2016年年初预算为4,038.87万元，2016年一般公共预算当年拨款4,051.96万元,完成年初预算的100.32 %。，主要是因为年中追加15个月增资经费15.19万元，县财政扣回2.10万元人员经费。

　　一般公共预算当年拨款结构情况

　　城乡社区支出：4039.80万元，占99%。

　　住房保障支出：12.16万元，占1%。

　　一般公共预算拨款具体使用情况

　　 1、城乡社区支出。2016年年初预算为4039.80万元，2016年决算为4039.80万元，完成年初预算的100%。

　　2、住房保障支出。2016年年初预算为12.16万元，2016年决算为为12.16万元，完成年初预算的100%。

　　2.一般公共预算基本支出情况说明

　　    台州市天台县环境卫生管理处单位2016年一般公共预算基本支出188.10万元，其中：

　　人员经费166.74万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、……；

　　公用经费21.36万元，主要包括：办公费、印刷费、……

　　（四）政府性基金当年拨款情况说明

　　城乡社区支出，2016年年初预算为73万元，2016年决算为73万元，完成年初预算的100%。

　　其他支出，2016年年初预算为184.50万元，2016年决算为360.12万元，完成年初预算的195.19%，决算数大于预算数的主要原因年初结转环卫车购置费175.62万元，在16年度使用完毕。

　　（五）2016年度一般公共预算“三公”经费决算情况

　　1.因公出国（境）费用：根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要，2016年度因公出国（境）费用决算0.00万元，比上年决算数增长（或下降） %。主要用于机关及下属预算单位人员的……等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。增加（或减少）的主要原因是……。

　　其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0.00个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。

　　2.公务接待费：2016年度公务接待费决算0.25万元，比上年决算数下降39%。主要用于接待临海、仙居等环卫处来我县调研、学习等支出。减少的主要原因是调研、学习批次人次减少。

　　其中，本单位国内公务接待4批次，60人次，共 0.25万元，其中，外 事接待0批次，0人次，共0.00万元。

　　3.公务用车购置及运行维护费：2016年度公务用车购置及运行维护费决算0.00万元，比上年决算数增长（或下降） %。其中，公务用车购置支出0.00万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的 0辆公务用车；公务用车运行维护费支出0.00万元，主要用于……等所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖 励费用等支出；2016年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。增加（或减少）的主要原因是……。

（六）其他重要事项的情况说明

 

　　1.政府采购支出情况。

　　2016年度单位政府采购支出总额925.03万元，其中：政府采购货物支出925.03万元、政府采购工程支出 0万元、 政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的0 %。

　　2.国有资产占有使用情况。

　　截至2016年12月31日，XX本级及所属各单位共有车辆 54辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤 用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车54辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

　　4.部门预算绩效情况。

　　2016年度天台县城区环境卫生管理处城乡环卫一体化垃圾清运及机械清扫相关经费项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年预算 321.55万元，实际支出321.55 万元。绩效评价结果显示优秀，上述项目支出绩效情况

　　1.“其他交通费用”项目预算安排205.20万元，实际支出 205.20万元。经评价（自评），该项目依据天台县人民政府专题会议纪要【2009年】19号文件。天台县人民政府专题会议纪要【2013年】57号文件。项目实施管理制度制定《天台城区环卫监察工作目标计划》进行规范管理。项目资金主要用于环卫车辆油耗，完成绩效情况优秀。

　　四、名词解释

　　1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

　　3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

　　4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　5.其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

　　6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、 “其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

　　7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　8.结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

　　9.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

　　10.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

　　11.机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

附件

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