一、天台县旅游发展委员会概况

　　（一）主要职能

　　1.贯彻执行党和国家有关风景旅游方面的方针、政策和法律、法规、规章；根据国家法律法规和我县经济社会发展总体规划，研究制定全县旅游业发展规划和工作措施，经审议批准后组织实施。

　　2.组织实施风景名胜区总体规划和详细规划，依法行使审批审核权限，管理所辖区域内的工程建设项目，依法核发建设项目选址意见书、建设用地规划许可证、建设工程规划许可证，查处景区内的违法、违规行为，有效保护和科学合理利用风景名胜资源。

　　3.负责风景名胜区内旅游基础设施建设和管理、经营网点规划，改善交通、服务设施和游览条件。

　　4.综合管理风景名胜区内环境保护、园林绿化、卫生和安全等工作，督促景区内的经营单位依法经营，接受有关部门的监督检查，维护消费者合法权益。

　　5.研究制订促进全县旅游业融合发展的对策措施并指导实施，指导全县旅游新业态开发建设和工业旅游、乡村旅游、购物旅游有关工作。

　　6.负责全县旅游产品和线路的开发、宣传促销的策划工作，并组织开展旅游宣传推广和市场促销活动。负责全县风景旅游行业的管理。负责全县星级饭店和旅行社审核报批工作。

　　7.负责旅游教育培训工作；负责旅游统计、旅游咨询工作；负责全县旅游服务质量监督、旅游投诉受理等工作，查处旅游市场违规行为。

　　8.承办县政府交办的其他事项。

　　（二）部门决算单位构成

　　从预算单位构成看，天台县旅游发展委员会部门决算包括：厅本级决算(独立核算单位)。

　　二、天台县旅游发展委员会2016年度部门决算情况说明

　　（一）收入决算总体情况

　　天台县旅游发展委员会2016年度收入决算2,168.30万元，其中：本年收入1,971.00万元，占总收入90.90%，包括财政拨款收入1,334.41万元（其中，一般公共预算1,302.01万元，政府性基金预算32.40万元），占总收入61.54%；事业单位专户资金0万 元，占总收入0%；事业收入（不含专户资金）0万元， 占总收入0%；事业单位经营收入0万元，占总收入0%；其他收入636.60万元，占总收入29.36%。上级补助收入0万元，占总收入0%。附属单位上缴收入0万元，占总收入0%。事业基金弥补收支差额0万元，占总收入0%。上年结转收入197.29万元，占总收入9.10%。

　　收入决算增减变化情况说明：2016年收入决算2267.48万元，其中财政拨款收入1767.48万元，其他收入500万元。2017年决算收入总额同比减少4.37%。

　　（二）支出决算总体情况

　　天台县旅游发展委员会2016年度支出决算2,039.61万元。

    支出决算增减变化情况说明：2016年支出决算2071.79万元，其中基本支出407.03万元，项目支出1664.76万元。2017年支出决算同比减少1.55%。

　　1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出0万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出6.68万元、医疗卫生与计划生育支出0万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出0万元、商业服务业等支 出1,973.09万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、国土海洋气象等 支出0万元、住房保障支出27.44万元、粮油物资储备支出0万元、其他支出 32.40万元、债务还本支出0万元、债务付息支出0万元。

　　2.按支出用途分类，包括人员支出450.03万元，日常公用支出28.07万元，项目支出1,561.50万元，事业单位经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元，上缴上级支出0万元。

　　3.按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出1,302.01万元，政府性基金预算支出32.40万元，其他各类支出705.20万元。

　　（三）一般公共预算当年拨款情况说明

　　1.一般公共预算拨款预决算变化情况

　　天台县旅游发展委员会单位2016年年初预算为1,258.15万元，2016年一般公共预算当年拨款1,302.01万元,完成年初预算的103.49 %。，主要是因为年中追加了高佐明援藏资金、人员调入及职级晋升资金、考核奖等。

　　一般公共预算当年拨款结构情况

　　    一般公共服务（类）支出0万元，占0%；

　　一般公共预算拨款具体使用情况

　　    社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）。2016年年初预算为9.08万元，2016年决算为1.58万元，完成年初预算的17.40%， 决算数小于预算数的主要原因退休人员活动费实际支出少、项目预算调整。

　　社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。2016年年初预算为0万元，2016年决算为为5.1万元，完，决算数大于预算数的主要原因是该项为增资项，用于20147年华顶林场精减退职人员生活困难补助资金。

　　商业服务业等支出（类）旅游业管理与服务支出（款）  行政运行（项）。2016年年初预算为387.61万元，2016年决算为426.66万元，完成年初预算的110.07%， 决算数大于（或小于）预算数的主要原因是年中追加了高佐明援藏资金、人员调入及职级晋升资金、考核奖等资金。

　　商业服务业等支出（类）旅游业管理与服务支出（款） 一般行政管理事务（项）。2016年年初预算为40万元，2016年决算为为40万元，完成年初预算的100%。

　　商业服务业等支出（类）旅游业管理与服务支出（款） 旅游宣传（项）。2016年年初预算为500万元，2016年决算为为500万元，完成年初预算的100%。

　　商业服务业等支出（类）旅游业管理与服务支出（款）旅游行业业务管理（项）。2016年年初预算为250万元，2016年决算为为250万元，完成年初预算的100%。

　　商业服务业等支出（类）旅游业管理与服务支出（款） 其他旅游业管理与服务支出（项）。2016年年初预算为44.02万元，2016年决算为为51.23万元，完成年初预算的116.38%，决算数大于预算数的主要原因是项目预算调整。

　　住房保障支出（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）。2016年年初预算为27.44万元，2016年决算为为27.44万元，完成年初预算的100%。

　　 

　　2.一般公共预算基本支出情况说明

　　 天台县旅游发展委员会单位2016年一般公共预算基本支出478.11万元，其中：

　　人员经费450.03万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；

　　公用经费28.07万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、劳务费、劳务费、工会经费福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

　　（四）政府性基金当年拨款情况说明

　　其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款） 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（项）。2016年年初预算为0万元，2016年决算为32.40万元，决算数大于 预算数的主要原因此项资金为追加资金，用于监察队日常开支。

　　（五）2016年度一般公共预算“三公”经费决算情况

　　1.因公出国（境）费用：根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要，2016年度因公出国（境）费用决算4.02万元，比上年决算数或下降0.9%。主要用于机关及下属预算单位人员公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。减少幅度不明显，属于正常范围。

　　其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0.00个；本单位全年因公出国(境)累计1人次。

　　2.公务接待费：2016年度公务接待费决算17.54万元，比上年决算数下降30.56 %。主要用于接待外来单位考察等支出。增加减少的主要原因是厉行节约及创5A结束，接待需求减少。

　　其中，本单位国内公务接待270批次，2,916人次，共 17.54万元，其中，外 事接待0批次，0人次，共0.00万元。

　　3.公务用车购置及运行维护费：2016年度公务用车购置及运行维护费决算13.47万元，比上年决算数下降43.12%。其中，公务用车购置支出0.00万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的 0辆公务用车；公务用车运行维护费支出13.47万元，主要用于执法车公车所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖 励费用等支出；2016年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。增加（或减少）的主要原因是公车改革。

（六）其他重要事项的情况说明

　　1.机关运行经费支出情况。

　　2016年度天台县旅游发展委员会本级参公管理事业单位的机关运行经费一般公共预算 支出28.07万元，比上年度增加10.25万元，增加63.48%，主要原因是工会经费、福利费有所增加。另外，9月公车改革后，其他交通费费用增加明显。

　　2.政府采购支出情况。

　　2016年度天台县旅游发展委员会本级及所属各单位政府采购支出总额500万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、 政府采购服务支出500万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的 0%。

　　3.国有资产占有使用情况。

　　截至2016年12月31日，天台县旅游发展委员会本级及所属各单位共有车辆 2辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤 用车2辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

　　4.部门预算绩效情况。

　　2016年度天台县旅游发展委员会旅游宣传项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年预算500万元，实际支出500万元。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况优秀。宣传促销资金的投入，探索出了文化旅游融合发展新途径，开展机场、车站、网络、报刊、电视等平台全方位形象宣传，充分展示天台旅游的新风貌和新形象，创新营销手段，持续拓展旅游市场。

　　四、名词解释

　　1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

　　3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

　　4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　5.其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

　　6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、 “其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

　　7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　8.结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后 盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

　　9.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

　　10.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

　　11.机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

附件

2016年天台旅发委决算公开报表.zip