台州市天台县公路管理局2016年度部门决算

索引号:	11331023002683327B/2017-100299
发布机构：	天台县交通运输局	发文日期：	2017-09-21
公开方式：	主动公开	公开范围：	面向社会

　一、台州市天台县公路管理局概况

　　（一）主要职能

　　1.天台县公路管理局，为天台县交通局下属副科级全民事业单位，位于天台县始丰新城。内设办公室、养护工程科、路政大队(下设三个中队)及四通公路养护工程有限公司、通达路桥工程有限公司、科山公路管理站、白鹤公路管理站、花桃公路管理站、双岭公路管理站、天台公路管理站、街头公路管理站、石梁公路管理站、双岭公路管理站。主要职能为：负责全县境内国、省、县道的公路养护及路政管理，同时对农村公路的养护管理进行行业督促和指导。

　　2. 现有干部职工102人，比2014年末减少3人，为当年退休减少2人，调出1人；退休63人，比2014年末减少3人，其中当年退休增加2人，当年死亡减少5人。

　　（二）部门决算单位构成

　　从预算单位构成看，台州市天台县公路管理局部门决算包括天台县公路管理局本级决算。

　　二、台州市天台县公路管理局2016年度部门决算情况说明

　　（一）收入决算总体情况

　　台州市天台县公路管理局2016年度收入决算1,901.73万元，其中：本年收入1,901.73万元，占总收入100.00%，包括财政拨款收入1,861.73万元（其中，一般公共预算1,861.73万元，政府性基金预算0万元），占总收入97.90%；事业单位专户资金40.00万元，占总收入2.10%；事业收入（不含专户资金）0万元，占总收入0%；事业单位经营收入0万元，占总收入0%；其他收入0万元，占总收入0%。上级补助收入0万元，占总收入0%。附属单位上缴收入0万元，占总收入0%。事业基金弥补收支差额0万元，占总收入0%。上年结转收入0万元，占总收入0%。

　　（二）支出决算总体情况

　　台州市天台县公路管理局2016年度支出决算1,901.73万元。

　　1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出0万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出0万元、医疗卫生与计划生育支出0万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、交通运输支出1,901.73万元、资源勘探信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、国土海洋气象等支出0万元、住房保障支出0万元、粮油物资储备支出0万元、其他支出 0万元、债务还本支出0万元、债务付息支出0万元。

　　2.按支出用途分类，包括人员支出1,467.52万元，日常公用支出27.39万元，项目支出406.81万元，事业单位经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元，上缴上级支出0万元。

　　3.按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出1,861.73万元，政府性基金预算支出0万元，其他各类支出40.00万元。

　　（三）一般公共预算当年拨款情况说明

　　1.一般公共预算拨款预决算变化情况

　　台州市天台县公路管理局单位2016年年初预算为1,411.17万元，2016年一般公共预算当年拨款1,861.73万元,完成年初预算的131.93 %。，决算数大于预算数主要是因为当年预算调整及追加450.56万元。

　　一般公共预算当年拨款结构情况

　　一般公共服务（类）支出0万元，支出0万元。

　　一般公共预算拨款具体使用情况

　　2140106公路养护。2016年年初预算为159万元，2016年决算为159万元，完成年初预算的100%。

　　2140108公路路政管理。2016年年初预算为409.45万元，2016年决算为为409.45万元，完成年初预算的100%。

　　2140199其他公路水路运输支出。2016年年初预算为1046.58万元，2016年决算为为1046.58万元，完成年初预算的100%。

　　2140699车辆购置税其他支出。2016年年初预算为40万元，2016年决算为为40万元，完成年初预算的100%。

　　2149999其他交通运输支出。2016年年初预算为206.69万元，2016年决算为为206.69万元，完成年初预算的100%。

　　2.一般公共预算基本支出情况说明

　　台州市天台县公路管理局单位2016年一般公共预算基本支出1494.91万元，其中：

　　人员经费1467.52万元，主要包括：基本工资429.13万元、津贴补贴42.87万元、绩效工资470.94万元、机关事业单位基本养老保险缴费123.17万元、退休费216.76万元、生活补助44.67万元、住房公积金137.91万元、其他对个人和家庭补助支出2.07万元；

　　公用经费27.39万元，主要包括：工会经费10.15万元、福利费9.48万元、公务用车运行维护费1.34万元、其他商品和服务支出6.42万元。

　　（四）政府性基金当年拨款情况说明

　　2016年年初预算为0万元，2016年决算为0万元。

　　（五）2016年度一般公共预算“三公”经费决算情况

　　1.因公出国（境）费用：根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要，2016年度因公出国（境）费用决算0.00万元。

　　其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0.00个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。

　　2.公务接待费：2016年度公务接待费决算0万元。

　　其中，本单位国内公务接待0批次，0人次，共 0.00万元，其中，外事接待0批次，0人次，共0.00万元。

　　3.公务用车购置及运行维护费：2016年度公务用车购置及运行维护费决算3.65万元，比上年决算数下降70.76%。其中，公务用车购置支出0.00万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的3辆公务用车；公务用车运行维护费支出3.65万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2016年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。

（六）其他重要事项的情况说明

四、名词解释

　　1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

　　3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

　　4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　5.其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

　　6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、 “其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

　　7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　8.结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

　　9.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

　　10.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。