部门决算公开文档

　　一、部门情况

　　(一）基本情况

　　天台县水利水电局是县人民政府主管全县水利水电和渔业行政工作的政府组成部门。主要负责全县水利水电行业工程管理，境内江河流域规划编制和水行政执法及渔业行业管理。

　　水利局下设办公室、水政水资源科、规划建设科、渔业科、三防办五个职能科室。有水利水电勘测设计所、水电管理所、渔政淡水养殖推广站、水利管理所、水政监察大队、水土保持监督管理站、河道管理站、水利水电综合经营管理站、水文站9个事业所站。

水电局年末在职人员共79人，退休41人，遗属11人。其中局行政在职20人、退休19人，遗属3人；局属事业所站在职共59人，退休22人，遗属8人。

（二）2015年取得的主要事业成效

　　    2015年，我局围绕“两美浙江”建设，以“五水共治”为主线，全年完成水利投资3.4亿元。荣获全省农田水利标准化建设考核优秀县、台州市水利信息宣传工作先进单位等荣誉，通过了全国第二批水土保持监督管理能力建设县验收，在省水利系统党风廉政建设工作视频会议、省水土流失治理项目管理工作座谈会上分别作典型交流，小型农田水利建管改革、防台、生态河道治理等工作得到中国水利报推广和省、市领导批示肯定。

　　二、部门预算执行情况分析

　　1、2015年收入情况：

　　2015年各项收入共计131,860,919.55元。其中基本支出收入13,493194.02元， 占总收入的10.23%，项目支出财政拨款收入77,537,724.63，占总收入的58.80%，其他收入40,830,000.90，占总收入的30.97%。本年实际支出131,829,479.32元,其中行政事业基本支出13,712,060.96元,项目支出118,117,418.36元，年末结余54,950,904.21元。均为待拨项目资金，其主要原因是部份工程末能如期完工。

　　2、收入支出与预算对比分析

　　2015年年初预算收入为39,707,318.84元 ，实际收入为91,030,918.65元 ，比预算数增加51323599.81，差异率为129%，主要原因为年初预算只安排本级财政拨款，实际收入数包含中央及省级补助资金及地方水利建设基金收入。

　　3、收入支出与上年度对比分析

2015年各项收入共计91,030,918.65元，2014年度共收入101,362,284.62，同比减少10331365.97 ，减少了11.35%，主要原因为2014年度农民饮用水项目及中小河流治理项目中央财政及省财政投入资金较多。

4、往来款项说明：

　　局本级其他应收款主要为暂借下属事业单位等所站共151.54万元，暂借各电站周转金110.34万元，借西线工程指挥部65万元，存住房管理中心售房款67.79万元，设计所等所站负结余465.44万元，代垫孟岸水库.杨家岙水库.双坑口水库及伍佰水库前期费用55.05万元。局本级其他应付款主要为其他单位个人存入的保证金等共229.14万元，下属电站提存的房屋维修折旧基金共265万元，待付专项工程款共280万元，中小河流治理及小农水重点县治理工程保证金700.38万元，应付局本级借款146.54万元。

水文站其他应收款主要为应收设计所借款40万元，历年水文事业经费不足转为其他应收款共85.43万元。其他应付款36.51万元，其中36.5万元是建设工程投标保证金。

三、“三公”经费执行情况：

1、2015年，我局严格执行中央公务接待相关文件精神 ，控制三公经费支出，2015年公务接待费用为5.57万元，同比下降45%。公车维护费用为21.04万元，同比下降26%。

2、2015年度我局无因公出国（境）团组及人员。

3、2015年度我局无新购置公务用车，到年底共有公务用车10辆。

4、2015年度我局公务接待共48批次，246人。

　　天台县水利水电局

　　2016年9月15日